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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 249.00 | 1 541.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 86 146.00 | 58 333.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 753.00 | 16 390.00 | 18 363.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 400.00 | 106 784.00 | 95 616.00 | 202 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 847.00 | 7 888.00 | 202 958.00 | 210 847.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 511.00 | 7 888.00 | 263 622.00 | 271 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 911.00 | 114 673.00 | 359 238.00 | 473 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 238.00 | | | 359 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 905.00 | | 1 089 905.00 | 1 089 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 905.00 | | 1 089 905.00 | 1 089 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 311.00 | | | 1 101 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 163.00 | | | 1 096 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 045.00 | | 19 230.00 | 184 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 202 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 179 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | 2 020.00 | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 896.00 | | 17 210.00 | 162 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 34 660.00 | 876.00 | 73 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 612.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 363.00 | 34 047.00 | 876.00 | 69 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VI Groupe et associés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 981.00 | 232 602.00 | 17 379.00 | 249 981.00 |
VW T.V.A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |