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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 108 185.00 | 102 583.00 | 5 601.00 | 108 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 828.00 | 226 520.00 | 307.00 | 226 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 289.00 | 329 942.00 | 11 346.00 | 341 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 292 371.00 | | 292 371.00 | 292 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 784.00 | 329 942.00 | 345 842.00 | 675 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
DL TOTAL (I) | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 841.00 | | | 345 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 289.00 | | | 341 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 498.00 | | | 339 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 136.00 | 2 807.00 | | 327 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 297.00 | 2 807.00 | | 326 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |