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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 065.00 | 11 124.00 | 2 941.00 | 14 065.00 |
AH Fonds commercial | 5 381.00 | 540.00 | 4 841.00 | 5 381.00 |
AN Terrains | 44 887.00 | 35 128.00 | 9 759.00 | 44 887.00 |
AP Constructions | 441 834.00 | 371 817.00 | 70 017.00 | 441 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 239.00 | 270 867.00 | 65 373.00 | 336 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 811.00 | 131 385.00 | 23 426.00 | 154 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 746.00 | 820 861.00 | 181 885.00 | 1 002 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 567 647.00 | 66 350.00 | 501 297.00 | 567 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 432.00 | 7 978.00 | 177 454.00 | 185 432.00 |
BZ Autres créances | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 021.00 | 74 328.00 | 985 693.00 | 1 060 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 767.00 | 895 189.00 | 1 167 578.00 | 2 062 767.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 290.00 | 291 072.00 | | 336 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 57 218.00 | | 5 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 017.00 | 407 710.00 | | 397 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 785.00 | 465 771.00 | | 409 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | 13 459.00 | | 21 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 471.00 | 9 677.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 780.00 | 197 568.00 | | 305 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 42 164.00 | | 21 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 561.00 | 728 658.00 | | 770 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 578.00 | 1 136 368.00 | | 1 167 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 645.00 | 636 867.00 | | 681 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 462.00 | 288 956.00 | | 267 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 511.00 | | 28 375.00 | 974 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 002 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 2 270.00 | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 333.00 | | 26 083.00 | 956 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 22.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 012.00 | 46 241.00 | 392.00 | 775 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 933.00 | 392.00 | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 890.00 | 45 308.00 | | 763 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 857.00 | 52 943.00 | 88 913.00 | 141 857.00 |
VI Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 635.00 | 269 529.00 | 106.00 | 269 635.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 087.00 | 673 174.00 | 88 913.00 | 762 087.00 |