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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 533.00 | 8 402.00 | 80 131.00 | 88 533.00 |
060 Stock marchandises | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
084 Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
110 Total général Actif | 147 756.00 | 8 402.00 | 139 354.00 | 147 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 166.00 | 105 558.00 | | 91 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 233.00 | 56 784.00 | | 49 233.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 661.00 | 162 342.00 | | 140 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 369.00 | 67 752.00 | | 70 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 227.00 | 7 523.00 | | -5 227.00 |
242 Autres charges externes. | 33 502.00 | 28 985.00 | | 33 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 113.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 269.00 | 29 705.00 | | 25 269.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | 13 229.00 | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 328.00 | | |
262 Autres charges | 229.00 | 296.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 072.00 | 150 930.00 | | 135 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | 11 412.00 | | 5 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 4 049.00 | 4 264.00 | | 4 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 985.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377.00 | 6 192.00 | | 1 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |