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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 13 362.00 | 4 447.00 | 17 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 717.00 | 55 308.00 | 14 409.00 | 69 717.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 227.00 | 68 670.00 | 38 557.00 | 107 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
BZ Autres créances | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
CF Disponibilités | 1 084 141.00 | | 1 084 141.00 | 1 084 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 632.00 | | 1 535 632.00 | 1 535 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 239.00 | 68 670.00 | 1 575 569.00 | 1 644 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909 446.00 | 2 909 446.00 | | 2 909 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 166.00 | 75 389.00 | | -1 248 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 002.00 | -1 323 556.00 | | -464 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 242.00 | 1 664 244.00 | | 1 200 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 60 352.00 | | 185 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 770.00 | 153 159.00 | | 97 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 400.00 | 303 747.00 | | 373 400.00 |
ED (V) | 548.00 | 300.00 | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 569.00 | 1 969 653.00 | | 1 575 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 301 343.00 | 2 301 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 301 343.00 | 2 301 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 18 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 947.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 3 947.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -3 947.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 148.00 | 558 474.00 | | 2 395 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 150.00 | 1 882 030.00 | | 2 859 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 002.00 | -1 323 556.00 | | -464 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 902.00 | | 7 475.00 | 99 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 107 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 393.00 | | 2 415.00 | 15 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | | 5 060.00 | 64 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 25 997.00 | | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 5 878.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 20 119.00 | | 35 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361.00 | 1 380.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 1 380.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 193.00 | 451 491.00 | 19 702.00 | 471 193.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |