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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 423.00 | | 188 423.00 | 188 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 6 176.00 | 401.00 | 6 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 900.00 | 6 176.00 | 191 724.00 | 197 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
084 Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
110 Total général Actif | 213 471.00 | 6 176.00 | 207 295.00 | 213 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | | | 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 821.00 | 179 922.00 | | 168 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 377.00 | 3 369.00 | | 3 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 1 726.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 132.00 | 185 017.00 | | 174 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 134.00 | 74 564.00 | | 76 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 542.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 50 080.00 | 44 894.00 | | 50 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 965.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 387.00 | 48 281.00 | | 39 387.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | 4 413.00 | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 1 182.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | 1 552.00 | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 584.00 | 176 393.00 | | 171 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 548.00 | 8 624.00 | | 2 548.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 3 672.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -348.00 | 4 365.00 | | -348.00 |