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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 606.00 | 7 605.00 | 1.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 607.00 | 7 605.00 | 2.00 | 7 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 225 196.00 | | 9 225 196.00 | 9 225 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 225 196.00 | | 9 225 196.00 | 9 225 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 803.00 | 7 605.00 | 9 225 198.00 | 9 232 803.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 618 750.00 | 7 618 750.00 | | 7 618 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 875.00 | 761 875.00 | | 761 875.00 |
DG Autres réserves | 184 331.00 | 184 331.00 | | 184 331.00 |
DH Report à nouveau | 661 884.00 | 626 139.00 | | 661 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | 35 746.00 | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 221 073.00 | 9 226 840.00 | | 9 221 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 542.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 318.00 | | |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 20 705.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125.00 | 21 566.00 | | 4 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 198.00 | 9 248 405.00 | | 9 225 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125.00 | 21 566.00 | | 4 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 143 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 38 972.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 3 049.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 3 049.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 35 923.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 140.00 | 46 098.00 | | 148 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 907.00 | 10 352.00 | | 153 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | 35 746.00 | | -5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388.00 | | 7 607.00 | 1 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | 7 606.00 | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 993.00 | | 1 388.00 | 8 993.00 |
6T Sur comptes clients | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 538.00 | | 144 933.00 | 152 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 538.00 | | 144 933.00 | 152 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |