| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 054.00 | 2 978.00 | 6 031.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 031.00 | 3 054.00 | 39 978.00 | 43 031.00 |
060 Stock marchandises | 24 036.00 | 65 993.00 | -41 957.00 | 24 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
088 Caisse | | | 87 386.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 025.00 | 65 993.00 | 110 032.00 | 176 025.00 |
110 Total général Actif | 219 056.00 | 69 047.00 | 150 010.00 | 219 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 599 755.00 | | | 599 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 891 722.00 | 894 828.00 | | 891 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 958.00 | 160.00 | | 958.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 685.00 | 894 991.00 | | 892 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 899.00 | 560 387.00 | | 547 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 002.00 | 16 614.00 | | 27 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | 559.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 163 772.00 | 185 099.00 | | 163 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | 8 198.00 | | 14 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 930.00 | 71 836.00 | | 99 930.00 |
252 Charges sociales | 25 898.00 | 15 122.00 | | 25 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | 5 403.00 | | 2 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 425.00 | 863 224.00 | | 881 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 261.00 | 31 766.00 | | 11 261.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 315.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 305.00 | 27 463.00 | | 3 305.00 |