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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 803.00 | 20 347.00 | 4 456.00 | 24 803.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 335.00 | 137 024.00 | 55 311.00 | 192 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 683.00 | 63 807.00 | 27 876.00 | 91 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 027.00 | 221 178.00 | 172 849.00 | 394 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 777.00 | | 627 777.00 | 627 777.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107 057.00 | | 1 107 057.00 | 1 107 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 000.00 | 68 738.00 | 2 065 262.00 | 2 134 000.00 |
BZ Autres créances | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 654.00 | 68 738.00 | 4 031 916.00 | 4 100 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 681.00 | 289 917.00 | 4 204 765.00 | 4 494 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 648.00 | 7 548.00 | | 9 648.00 |
DH Report à nouveau | 183 311.00 | 143 404.00 | | 183 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 42 007.00 | | 1 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 339.00 | 4 526.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 449 616.00 | 447 484.00 | | 449 616.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 959.00 | 43 959.00 | | 3 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 959.00 | 43 959.00 | | 3 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 374.00 | 126 487.00 | | 361 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 684.00 | 447 565.00 | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 925.00 | 1 389 556.00 | | 1 568 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 749.00 | 268 128.00 | | 564 749.00 |
EA Autres dettes | 932 457.00 | 445 431.00 | | 932 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 189.00 | 2 677 169.00 | | 3 471 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 765.00 | 3 168 613.00 | | 4 204 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
FD Production vendue biens | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FG Production vendue services | 6 303 543.00 | | 6 303 543.00 | 6 303 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 033.00 | | 6 398 033.00 | 6 398 033.00 |
FM Production stockée | | | 665 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 485.00 | 6 712.00 | | 17 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 485.00 | 6 712.00 | | 17 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 752.00 | 10 689.00 | | 34 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | 436.00 | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 580.00 | 11 126.00 | | 43 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 094.00 | -4 413.00 | | -26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 090.00 | 5 653 042.00 | | 7 400 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 772.00 | 5 611 035.00 | | 7 398 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 42 007.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 144.00 | | 45 710.00 | 357 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 827.00 | 65 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 827.00 | 394 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 623.00 | | 3 180.00 | 41 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 183.00 | | 13 835.00 | 270 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 338.00 | | 28 695.00 | 45 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 147.00 | 62 031.00 | | 159 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 5 980.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 780.00 | 56 051.00 | | 144 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 959.00 | | 40 000.00 | 43 959.00 |
6T Sur comptes clients | 41 053.00 | 32 701.00 | 5 017.00 | 41 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 881.00 | 32 701.00 | 13 844.00 | 49 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 840.00 | 32 701.00 | 53 844.00 | 93 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 701.00 | 45 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 925.00 | 1 568 925.00 | | 1 568 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 457.00 | 932 457.00 | | 932 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 055.00 | | | 2 058 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VB T. V. A. | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 755.00 | 2 327 549.00 | 65 206.00 | 2 392 755.00 |
VW T.V.A. | 383 964.00 | 383 964.00 | | 383 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 189.00 | 3 471 189.00 | | 3 471 189.00 |