| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 12 450.00 | 4 348.00 | 16 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 10 944.00 | 10 041.00 | 20 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 437.00 | 23 394.00 | 63 043.00 | 86 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BZ Autres créances | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
CF Disponibilités | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 826.00 | 23 394.00 | 325 432.00 | 348 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 148 443.00 | 71 020.00 | | 148 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 77 423.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 168 614.00 | 161 643.00 | | 168 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 886.00 | 6 374.00 | | 121 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 6 474.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | 21 212.00 | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 818.00 | 34 059.00 | | 156 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 432.00 | 195 702.00 | | 325 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 818.00 | 32 173.00 | | 36 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
FD Production vendue biens | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
FG Production vendue services | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 48 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 016.00 | 992.00 | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 8 852.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 8 852.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 709.00 | 8 852.00 | | 23 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 947.00 | -73 886.00 | | -76 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 644.00 | 252 161.00 | | 197 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 673.00 | 174 738.00 | | 190 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | 77 423.00 | | 6 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 601.00 | | 60 852.00 | 28 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 86 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 20 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | 3 173.00 | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | | 9 309.00 | 14 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 80.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 541.00 | 9 123.00 | 1 270.00 | 15 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 4 109.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 5 014.00 | 1 270.00 | 7 200.00 |