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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 003.00 | 4 467.00 | 87 536.00 | 92 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 703.00 | 4 467.00 | 88 236.00 | 92 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 132 847.00 | | 132 847.00 | 132 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 403.00 | 4 467.00 | 349 936.00 | 354 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 18 702.00 | 7 485.00 | | 18 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 439.00 | 11 217.00 | | 25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 59 541.00 | 34 102.00 | | 59 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 100.00 | 12 371.00 | | 105 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 640.00 | 25 753.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 8 238.00 | | 115 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | 26 231.00 | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 396.00 | 72 594.00 | | 290 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 936.00 | 106 695.00 | | 349 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 868.00 | 63 802.00 | | 219 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 295.00 | | 409 295.00 | 409 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 295.00 | | 409 295.00 | 409 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | 2 735.00 | | 9 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | 45.00 | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -45.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 1 621.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 036.00 | 192 681.00 | | 431 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 598.00 | 181 464.00 | | 405 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 439.00 | 11 217.00 | | 25 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 695.00 | 11 672.00 | | 31 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | 92 003.00 | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 92 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 92 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 92 003.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 5 956.00 | 10 585.00 | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 5 956.00 | 10 585.00 | 9 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 022.00 | 22 494.00 | 65 203.00 | 93 022.00 |
VI Groupe et associés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VW T.V.A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 396.00 | 219 868.00 | 65 203.00 | 290 396.00 |