| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 852.00 | 93.00 | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 105.00 | 296.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 18.00 | 490.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 114.00 | 5 155.00 | 2 959.00 | 8 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694.00 | 9 130.00 | 4 564.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 269.00 | 9 130.00 | 47 139.00 | 56 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 011.00 | -41 313.00 | | -89 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860.00 | -47 697.00 | | -5 860.00 |
DL TOTAL (I) | -87 371.00 | -81 511.00 | | -87 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 627.00 | 30 552.00 | | 18 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 929.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 185.00 | 13 888.00 | | 37 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 6 051.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 44 600.00 | 43 888.00 | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 510.00 | 95 308.00 | | 134 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 139.00 | 13 798.00 | | 47 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
FG Production vendue services | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 92.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 92.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -92.00 | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 742.00 | 64 920.00 | | 206 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 602.00 | 112 618.00 | | 212 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 860.00 | -47 697.00 | | -5 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710.00 | | 2 984.00 | 10 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | 2 984.00 | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 3 813.00 | | 5 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | 316.00 | | 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 097.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 400.00 | | 2 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 125.00 | 43 328.00 | | 43 125.00 |
VW T.V.A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |