| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 11 334.00 | 58 153.00 | 69 488.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 188.00 | 11 334.00 | 363 853.00 | 375 188.00 |
060 Stock marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
084 Disponibilités | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
110 Total général Actif | 559 817.00 | 11 334.00 | 548 483.00 | 559 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 246.00 | | | 312 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
252 Charges sociales | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 522.00 | | | 276 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |