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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 997.00 | 966.00 | 3 031.00 | 3 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 113.00 | 8 682.00 | 28 431.00 | 37 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 397.00 | 9 648.00 | 68 749.00 | 78 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
110 Total général Actif | 85 812.00 | 9 648.00 | 76 164.00 | 85 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -664 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
252 Charges sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 101.00 | | | -20 101.00 |