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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 432.00 | 6 568.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 1 133.00 | 3 035.00 | 4 168.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 718.00 | 2 565.00 | 18 153.00 | 20 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
110 Total général Actif | 79 349.00 | 2 565.00 | 76 783.00 | 79 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
230 Autres produits | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
252 Charges sociales | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |