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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 499.00 | 3 446.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 575.00 | 2 891.00 | 22 683.00 | 25 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 605.00 | 3 390.00 | 557 215.00 | 560 605.00 |
BT Marchandises | 64 885.00 | 470.00 | 64 415.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 590.00 | 470.00 | 193 120.00 | 193 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 195.00 | 3 860.00 | 750 335.00 | 754 195.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 825.00 | | | 434 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 335.00 | | | 750 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 285.00 | | 1 039 285.00 | 1 039 285.00 |
FG Production vendue services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 973.00 | | 1 053 973.00 | 1 053 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 139.00 | | | 1 060 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 304.00 | | | 991 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 825.00 | 37 543.00 | 154 679.00 | 434 825.00 |
VI Groupe et associés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 652.00 | 32 492.00 | 160.00 | 32 652.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 500.00 | 234 218.00 | 154 679.00 | 631 500.00 |