| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 366.00 | 27 250.00 | 11 115.00 | 38 366.00 |
AH Fonds commercial | 638 799.00 | 305 430.00 | 333 369.00 | 638 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 14 563.00 | 475.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033 519.00 | 5 366 065.00 | 667 454.00 | 6 033 519.00 |
BF Prêts | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 739.00 | | 362 739.00 | 362 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 140.00 | 5 713 308.00 | 1 450 832.00 | 7 164 140.00 |
BT Marchandises | 2 536 338.00 | | 2 536 338.00 | 2 536 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -307 282.00 | | -307 282.00 | -307 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 774.00 | 9 334.00 | 1 365 440.00 | 1 374 774.00 |
BZ Autres créances | 14 675 386.00 | | 14 675 386.00 | 14 675 386.00 |
CF Disponibilités | 2 684 548.00 | | 2 684 548.00 | 2 684 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 056 765.00 | 9 334.00 | 21 047 431.00 | 21 056 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 220 905.00 | 5 722 642.00 | 22 498 263.00 | 28 220 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
DG Autres réserves | 3 941 290.00 | | | 3 941 290.00 |
DH Report à nouveau | | -1 354 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 367 418.00 | 5 502 863.00 | | -4 367 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 607.00 | 13 559.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 915.00 | 9 162 285.00 | | 4 785 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 441 363.00 | 988 048.00 | | 441 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 363.00 | 1 005 048.00 | | 441 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 865.00 | 1 654.00 | | 2 378 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 121.00 | 2 101 112.00 | | 8 163 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 569.00 | 2 963 392.00 | | 1 315 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 355.00 | 7 205.00 | | 34 355.00 |
EA Autres dettes | 5 379 076.00 | 6 431 238.00 | | 5 379 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 270 985.00 | 11 504 601.00 | | 17 270 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 498 263.00 | 21 671 934.00 | | 22 498 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 897.00 | 2 160 944.00 | 5 892 841.00 | 3 731 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 841 685.00 | | 1 841 685.00 | 1 841 685.00 |
FG Production vendue services | 7 261 930.00 | | 7 261 930.00 | 7 261 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 512.00 | 2 160 944.00 | 14 996 456.00 | 12 835 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 812 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 759 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 965 612.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 191.00 | 13 815 143.00 | | -6 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 352.00 | 15 064.00 | | 866 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 161.00 | 14 795 818.00 | | 876 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920 639.00 | 2 330 378.00 | | 1 920 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 086 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 018.00 | 1 024 930.00 | | 200 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120 657.00 | 6 442 145.00 | | 2 120 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 496.00 | 8 353 673.00 | | -1 244 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 783.00 | 523 783.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 634.00 | 764 323.00 | | -8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 401.00 | 24 235 810.00 | | 16 470 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 819.00 | 18 732 947.00 | | 20 837 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 367 418.00 | 5 502 863.00 | | -4 367 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 981.00 | | 309 889.00 | 7 765 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 731.00 | 7 164 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 731.00 | 6 033 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 837.00 | | 8 366.00 | 683 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 161.00 | | 286 089.00 | 6 659 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 984.00 | | 15 434.00 | 422 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 710.00 | 319 075.00 | 584 512.00 | 5 848 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 620.00 | 623.00 | | 346 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 090.00 | 318 453.00 | 584 512.00 | 5 502 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 048.00 | 302 667.00 | 866 352.00 | 1 005 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 967.00 | | 65 599.00 | 204 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 014.00 | 302 667.00 | 931 950.00 | 1 210 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 667.00 | 866 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 403.00 | 8 470 403.00 | | 8 470 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 173.00 | 513 173.00 | | 513 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
UP Prêts | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 774.00 | | | 1 374 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VB T. V. A. | 381 280.00 | | | 381 280.00 |
VC Groupe et associés | 13 691 805.00 | | | 13 691 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378 865.00 | 2 378 865.00 | | 2 378 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 238 368.00 | 5 238 368.00 | | 5 238 368.00 |
VP Divers | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431 369.00 | 15 992 951.00 | 438 418.00 | 16 431 369.00 |
VW T.V.A. | 507 412.00 | 507 412.00 | | 507 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 648 289.00 | 17 648 289.00 | | 17 648 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |