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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
AP Constructions | 18 559.00 | 18 531.00 | 28.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 996.00 | 386 077.00 | 112 918.00 | 498 996.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 684.00 | 555 399.00 | 3 421 284.00 | 3 976 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 658.00 | | 1 660 658.00 | 1 660 658.00 |
BZ Autres créances | 598 210.00 | | 598 210.00 | 598 210.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 376.00 | | 2 290 376.00 | 2 290 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 060.00 | 555 399.00 | 5 711 660.00 | 6 267 060.00 |
CU Autres participations | 3 263 971.00 | | 3 263 971.00 | 3 263 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DG Autres réserves | 3 329 070.00 | | | 3 329 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 174.00 | | | -2 094 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 493.00 | | | -106 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 825.00 | | | 2 259 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 252.00 | | | 1 982 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 172.00 | | | 1 075 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 835.00 | | | 3 451 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 660.00 | | | 5 711 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 835.00 | | | 3 451 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 552.00 | | 1 868 552.00 | 1 868 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 552.00 | | 1 868 552.00 | 1 868 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 708.00 | | | 1 907 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 201.00 | | | 2 014 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 493.00 | | | -106 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 459.00 | | 11 124.00 | 3 976 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 3 308 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 3 976 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 431.00 | | 1 124.00 | 516 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 237.00 | | 10 000.00 | 3 309 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 777.00 | 24 622.00 | | 530 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 986.00 | 24 622.00 | | 379 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 172.00 | 1 075 172.00 | | 1 075 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 658.00 | | | 1 660 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
VC Groupe et associés | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 252.00 | 1 982 252.00 | | 1 982 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 696.00 | | | 459 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 076.00 | 2 291 860.00 | 38 215.00 | 2 330 076.00 |
VW T.V.A. | 283 289.00 | 283 289.00 | | 283 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 835.00 | 3 451 835.00 | | 3 451 835.00 |