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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 016.00 | 13 916.00 | 48 101.00 | 62 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 444.00 | 19 343.00 | 48 101.00 | 67 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
BZ Autres créances | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CF Disponibilités | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 065.00 | 19 343.00 | 460 722.00 | 480 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 251.00 | | | -49 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
DL TOTAL (I) | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 919.00 | | | 256 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 722.00 | | | 460 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 492.00 | | 1 051 492.00 | 1 051 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 492.00 | | 1 051 492.00 | 1 051 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 144.00 | | | 1 063 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 100.00 | | | 940 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 698.00 | | 49 746.00 | 17 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | 49 746.00 | 17 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 3 430.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 3 430.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 244 242.00 | | | 244 242.00 |
VB T. V. A. | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
VW T.V.A. | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
ST Autres comptes | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 336 848.00 | | | 336 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 088.00 | | | 603 088.00 |