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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 190 424.00 | | 3 190 424.00 | 3 190 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204 666.00 | 3 584 878.00 | 8 619 788.00 | 12 204 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 261.00 | | 1 387 261.00 | 1 387 261.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 820.00 | 3 584 878.00 | 10 026 942.00 | 13 611 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081 131.00 | | | 3 081 131.00 |
CU Autres participations | 9 014 242.00 | 3 584 878.00 | 5 429 364.00 | 9 014 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 234 175.00 | 6 251 503.00 | | 6 234 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606 769.00 | -17 327.00 | | -3 606 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 406.00 | 9 534 175.00 | | 5 927 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 97.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 651.00 | 4 550 651.00 | | 4 091 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 10 440.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 33 234.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 536.00 | 4 594 422.00 | | 4 099 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 942.00 | 14 128 597.00 | | 10 026 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884.00 | 43 771.00 | | 7 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 566 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 606 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56.00 | 31 198.00 | | 56.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 825.00 | 48 525.00 | | 3 606 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606 769.00 | -17 327.00 | | -3 606 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 943 873.00 | | | 12 943 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 207.00 | 12 204 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 207.00 | 12 204 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943 873.00 | | | 12 943 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | 3 566 278.00 | | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 3 566 278.00 | | 18 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 566 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 190 424.00 | 3 081 131.00 | | 3 190 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 261.00 | | | 1 387 261.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 651.00 | | 4 091 651.00 | 4 091 651.00 |
VP Divers | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 803.00 | 4 486 510.00 | 109 293.00 | 4 595 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 536.00 | 7 885.00 | 4 091 651.00 | 4 099 536.00 |