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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 78 978.00 | 9 809.00 | 88 787.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 264.00 | 78 978.00 | 10 286.00 | 89 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
110 Total général Actif | 156 155.00 | 78 978.00 | 77 177.00 | 156 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 496.00 | 182 023.00 | | 143 496.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | 2 000.00 | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 993.00 | 184 023.00 | | 147 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 276.00 | 58 592.00 | | 49 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 340.00 | 230.00 | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 59 288.00 | 52 452.00 | | 59 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 857.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 288.00 | 53 010.00 | | 25 288.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 6 532.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 10 864.00 | | 6 207.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 203.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 221.00 | 182 739.00 | | 146 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | 1 285.00 | | 1 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 068.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | 2 345.00 | | 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |