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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 042.00 | 833.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444.00 | 5 166.00 | 1 278.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 802.00 | 5 166.00 | 285 636.00 | 290 802.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 66 868.00 | 46 938.00 | | 66 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 930.00 | 19 929.00 | | -2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 87 038.00 | 89 968.00 | | 87 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 383.00 | 65 798.00 | | 58 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | 54 289.00 | | 40 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 812.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 1 937.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 96 037.00 | 99 916.00 | | 96 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 598.00 | 223 752.00 | | 198 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 636.00 | 318 720.00 | | 285 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 849.00 | 165 370.00 | | 147 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 115 877.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 14 812.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 591.00 | 172 052.00 | | 46 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 521.00 | 152 123.00 | | 49 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 930.00 | 19 929.00 | | -2 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | 4 648.00 | | 4 666.00 |