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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 039.00 | 436.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 309.00 | 61 541.00 | 55 769.00 | 117 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 785.00 | 64 580.00 | 101 205.00 | 165 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
CF Disponibilités | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 885.00 | | 417 885.00 | 417 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 670.00 | 64 580.00 | 519 090.00 | 583 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 651.00 | 252 262.00 | | 262 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 40 389.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 309 489.00 | 301 451.00 | | 309 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | 8 066.00 | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 35 836.00 | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | 71 319.00 | | 63 612.00 |
EA Autres dettes | 126 617.00 | 123 054.00 | | 126 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 601.00 | 239 931.00 | | 209 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 090.00 | 541 382.00 | | 519 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 601.00 | 237 195.00 | | 209 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 5 771.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 376.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 485.00 | 376.00 | | 6 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 322.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 3 710.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 5 032.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | -4 657.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 6 941.00 | | 10 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 847.00 | 431 419.00 | | 395 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 809.00 | 391 030.00 | | 357 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | 40 389.00 | | 38 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 101.00 | | 8 693.00 | 169 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 165 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 117 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 676.00 | | 800.00 | 45 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 426.00 | | 7 893.00 | 121 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 804.00 | 8 866.00 | 9 089.00 | 64 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 364.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 128.00 | 8 502.00 | 9 089.00 | 62 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 361.00 | 62 361.00 | 2 000.00 | 64 361.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |