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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 184.00 | 81 453.00 | 1 731.00 | 83 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 963.00 | 317 278.00 | 16 685.00 | 333 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 092.00 | 398 731.00 | 407 361.00 | 806 092.00 |
BT Marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 198 825.00 | | 198 825.00 | 198 825.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 432.00 | | 233 432.00 | 233 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 525.00 | 398 731.00 | 640 793.00 | 1 039 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
DL TOTAL (I) | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 793.00 | | | 640 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 935.00 | | | 229 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 218.00 | | 1 086 218.00 | 1 086 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 218.00 | | 1 086 218.00 | 1 086 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 612.00 | | | 1 113 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 844.00 | | | 1 010 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 484.00 | | 3 608.00 | 802 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 554.00 | | 2 593.00 | 414 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 920.00 | | 1 015.00 | 44 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 954.00 | 9 777.00 | | 388 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 954.00 | 9 777.00 | | 388 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VC Groupe et associés | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 597.00 | 28 827.00 | 24 770.00 | 53 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 562.00 | 217 627.00 | 45 935.00 | 263 562.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 705.00 | 229 935.00 | 24 770.00 | 254 705.00 |