| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
AP Constructions | 993 599.00 | 479 088.00 | 514 511.00 | 993 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 968.00 | 479 088.00 | 1 192 880.00 | 1 671 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 516.00 | 4 685.00 | 45 831.00 | 50 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 483.00 | 483 772.00 | 1 238 711.00 | 1 722 483.00 |
CU Autres participations | 438 581.00 | | 438 581.00 | 438 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 851 060.00 | 800 545.00 | | 851 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 85 515.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 914 268.00 | 936 396.00 | | 914 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 846.00 | 264 401.00 | | 215 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 110.00 | 79 178.00 | | 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 680.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 443.00 | 354 145.00 | | 324 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 711.00 | 1 290 541.00 | | 1 238 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 060.00 | 134 134.00 | | 156 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FQ Autres produits | | | 32 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 119.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 48 670.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 106 330.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 120.00 | 370 433.00 | | 115 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 248.00 | 284 918.00 | | 102 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | 85 515.00 | | 12 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 968.00 | | | 1 671 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 230.00 | | | 1 201 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 738.00 | | | 470 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 429.00 | 39 659.00 | | 439 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 429.00 | 39 659.00 | | 439 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 846.00 | 47 464.00 | 168 382.00 | 215 846.00 |
VI Groupe et associés | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 753.00 | 48 227.00 | 16 526.00 | 64 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 443.00 | 156 060.00 | 168 382.00 | 324 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | 16 178.00 | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 6 746.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 25 037.00 | 13 956.00 | | 25 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454.00 | 10 521.00 | | 2 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 653.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 207.00 | 16 831.00 | | 14 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 560.00 | 35 609.00 | | 16 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450.00 | 6 397.00 | | 6 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 442.00 | 31 534.00 | | 34 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |