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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 29 597.00 | 2 489.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 326.00 | 26 552.00 | 21 775.00 | 48 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 884.00 | 56 149.00 | 287 735.00 | 343 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 995.00 | 56 149.00 | 330 845.00 | 386 995.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 134 490.00 | 96 393.00 | | 134 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 380.00 | 38 097.00 | | 39 380.00 |
DL TOTAL (I) | 188 170.00 | 148 790.00 | | 188 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 672.00 | 106 612.00 | | 61 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107.00 | 52 067.00 | | 67 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 8 350.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 6 445.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 676.00 | 173 474.00 | | 142 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 845.00 | 322 264.00 | | 330 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 856.00 | 111 935.00 | | 121 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 654.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 7 576.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 589.00 | 286 224.00 | | 297 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 210.00 | 248 128.00 | | 258 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 380.00 | 38 097.00 | | 39 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 339.00 | | 2 545.00 | 341 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | 2 545.00 | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 954.00 | 7 195.00 | | 48 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | 7 195.00 | | 48 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 539.00 | 40 719.00 | 20 820.00 | 61 539.00 |
VI Groupe et associés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 676.00 | 121 856.00 | 20 820.00 | 142 676.00 |