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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 422.00 | 25 082.00 | 340.00 | 25 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 723.00 | 42 920.00 | 43 803.00 | 86 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 693.00 | 42 920.00 | 54 773.00 | 97 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
DH Report à nouveau | -8 745.00 | -21 775.00 | | -8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | 13 031.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 25 570.00 | 23 218.00 | | 25 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | 4 328.00 | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 119.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 4 868.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 20 545.00 | | 15 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 204.00 | 31 840.00 | | 29 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 773.00 | 55 058.00 | | 54 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 602.00 | 31 840.00 | | 27 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | 4 328.00 | | 3 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 2 475.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 042.00 | 11 604.00 | | 11 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -149.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 234.00 | 110 203.00 | | 99 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 883.00 | 97 172.00 | | 96 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | 13 031.00 | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 490.00 | 430.00 | | 42 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | 430.00 | | 41 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005.00 | 403.00 | 1 602.00 | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 204.00 | 27 602.00 | 1 602.00 | 29 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 235.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 2 549.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 32 245.00 | 29 406.00 | | 32 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 959.00 | 21 421.00 | | 21 959.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | 605.00 | | 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 894.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | 5 129.00 | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 457.00 | 21 551.00 | | 19 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 133.00 | 9 389.00 | | 10 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 381.00 | 53 981.00 | | 58 381.00 |