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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 409.00 | 84 985.00 | 30 423.00 | 115 409.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 996.00 | 84 985.00 | 45 011.00 | 129 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | 3 634.00 | 15 570.00 | 18 204.00 |
072 Créances – Autres | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 3 634.00 | 26 963.00 | 30 597.00 |
110 Total général Actif | 160 593.00 | 88 619.00 | 71 974.00 | 160 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 974.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 409.00 | 96 642.00 | 18 766.00 | 115 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 996.00 | 96 642.00 | 33 354.00 | 129 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | 3 353.00 | 29 007.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 923.00 | 3 353.00 | 37 570.00 | 40 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 920.00 | 99 995.00 | 70 924.00 | 170 920.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 222.00 | 210 365.00 | | 101 222.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 42 664.00 | 73 287.00 | | 42 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 9 916.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 837.00 | 65 696.00 | | 38 837.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 19 074.00 | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 657.00 | 11 720.00 | | 11 657.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 634.00 | | |
262 Autres charges | 2 802.00 | 1 486.00 | | 2 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 523.00 | 184 813.00 | | 107 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 250.00 | 21 890.00 | | -6 250.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 1 589.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | | 1 485.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 497.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 938.00 | 21 890.00 | | -6 938.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
DH Report à nouveau | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759.00 | -6 938.00 | | -9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186.00 | 18 946.00 | | 9 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 12 750.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 29 699.00 | | 31 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 2 409.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 5 700.00 | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 737.00 | 53 028.00 | | 61 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 924.00 | 71 974.00 | | 70 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 9 906.00 | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 597.00 | -6 497.00 | | -9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 441.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 441.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 441.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -441.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285.00 | 101 272.00 | | 12 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 044.00 | 108 211.00 | | 22 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759.00 | -6 938.00 | | -9 759.00 |