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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 4 997.00 | 2 741.00 | 7 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 901.00 | 56 302.00 | 16 599.00 | 72 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 097.00 | 94 855.00 | 177 242.00 | 272 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 652.00 | 156 154.00 | 204 498.00 | 360 652.00 |
BT Marchandises | 1 078 245.00 | | 1 078 245.00 | 1 078 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
BZ Autres créances | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
CF Disponibilités | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 225.00 | | 1 758 225.00 | 1 758 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 877.00 | 156 154.00 | 1 962 723.00 | 2 118 877.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 646.00 | | | -166 646.00 |
DL TOTAL (I) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 443.00 | | | 697 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 774.00 | | | 902 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 997.00 | | | 1 909 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 723.00 | | | 1 962 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 538.00 | | | 1 755 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 774.00 | 902 774.00 | | 902 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 453 772.00 | | | 453 772.00 |
VB T. V. A. | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 994.00 | 485 994.00 | | 485 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 449.00 | 56 990.00 | 154 459.00 | 211 449.00 |
VI Groupe et associés | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 805.00 | 599 294.00 | 6 511.00 | 605 805.00 |
VW T.V.A. | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 997.00 | 1 755 538.00 | 154 459.00 | 1 909 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
ST Autres comptes | 460 580.00 | | | 460 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
YT Sous‐traitance | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 236.00 | | | 875 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 141.00 | | | 766 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 202.00 | | | 631 202.00 |