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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 484.00 | 70 024.00 | 87 520.00 | 108 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 661.00 | 98 814.00 | 17 147.00 | 98 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514 625.00 | | 1 514 625.00 | 1 514 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 252.00 | 130 430.00 | 88 813.00 | 200 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 817.00 | | 831 817.00 | 831 817.00 |
BZ Autres créances | 340 561.00 | | 340 561.00 | 340 561.00 |
CF Disponibilités | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 618.00 | | 832 818.00 | 836 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 871.00 | 130 438.00 | 1 893 832.00 | 1 143 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 034.00 | 3 834.00 | | 9 034.00 |
DH Report à nouveau | -55 067.00 | -78 050.00 | | -55 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | 47 048.00 | | 53 834.00 |
DL TOTAL (I) | 57 801.00 | 4 067.00 | | 57 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 2 454.00 | | 50 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 35 572.00 | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 379 937.00 | 330 838.00 | | 379 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 598.00 | 109 502.00 | | 82 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 832.00 | 983 416.00 | | 844 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 832.00 | 998 426.00 | | 1 508 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 356.00 | | 430 356.00 | 430 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 356.00 | | 430 356.00 | 430 356.00 |
FQ Autres produits | | | 18 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 615.00 | 19 764.00 | | 36 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 615.00 | 19 764.00 | | 36 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 646.00 | 1 763.00 | | 58 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 646.00 | 1 763.00 | | 58 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 030.00 | 18 001.00 | | -22 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 995.00 | 470 031.00 | | 485 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 160.00 | 433 943.00 | | 433 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 834.00 | 42 058.00 | | 52 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 561.00 | | 38 671.00 | 170 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 112.00 | 11 326.00 | | 128 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 298.00 | 4 626.00 | | 66 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 6 700.00 | | 61 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 431 617.00 | | | 431 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 591.00 | | | 349 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 699.00 | 799 553.00 | 15 146.00 | 814 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 830.00 | 444 830.00 | 500 000.00 | 944 830.00 |