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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 20 417.00 | 18 764.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 029.00 | 96 096.00 | 53 933.00 | 150 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 749.00 | 116 513.00 | 75 236.00 | 191 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CF Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 897.00 | 116 513.00 | 152 384.00 | 268 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 817.00 | 82 989.00 | | 94 817.00 |
DH Report à nouveau | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 056.00 | 11 828.00 | | -37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 69 503.00 | 106 558.00 | | 69 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | 25 865.00 | | 16 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 8 899.00 | | 33 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 248.00 | 26 318.00 | | 33 248.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 882.00 | 61 218.00 | | 82 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 384.00 | 167 777.00 | | 152 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 853.00 | 45 128.00 | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 469.00 | | 47 179.00 | 147 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 191 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 189 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 930.00 | | 47 179.00 | 144 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 394.00 | 18 120.00 | | 98 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 394.00 | 18 120.00 | | 98 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 121.00 | 10 092.00 | 6 029.00 | 16 121.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 882.00 | 76 853.00 | 6 029.00 | 82 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 261.00 | 18 217.00 | | 15 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 1 787.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 66 314.00 | 69 330.00 | | 66 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 215.00 | 23 669.00 | | 27 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | 6 529.00 | | 3 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 729.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 001.00 | 18 946.00 | | 16 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 004.00 | 42 710.00 | | 39 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 273.00 | 14 221.00 | | 15 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 108.00 | 94 787.00 | | 101 108.00 |