| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 304.00 | 105 027.00 | 77 277.00 | 182 304.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 123.00 | 105 746.00 | 77 377.00 | 183 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
084 Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
110 Total général Actif | 264 195.00 | 105 746.00 | 158 449.00 | 264 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 442.00 | 446 343.00 | | 503 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13.00 | | |
222 Production stockée | 13 950.00 | -460.00 | | 13 950.00 |
230 Autres produits | 11 269.00 | 1 986.00 | | 11 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 661.00 | 447 882.00 | | 528 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 569.00 | 105 765.00 | | 133 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 015.00 | -389.00 | | -2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 87 720.00 | 59 576.00 | | 87 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 2 994.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 143.00 | 188 091.00 | | 203 143.00 |
252 Charges sociales | 76 837.00 | 65 053.00 | | 76 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 584.00 | 8 694.00 | | 13 584.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 492.00 | 429 799.00 | | 516 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 170.00 | 18 083.00 | | 12 170.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | 1 522.00 | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 820.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 107.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 015.00 | 19 751.00 | | 12 015.00 |