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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 12 466.00 | 1 582.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360.00 | 13 778.00 | 1 582.00 | 15 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 694.00 | 668.00 | 73 026.00 | 73 694.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 606.00 | 668.00 | 123 938.00 | 124 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 967.00 | 14 446.00 | 125 520.00 | 139 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 074.00 | 75 595.00 | 146 669.00 | 71 074.00 |
FG Production vendue services | 303 713.00 | | 303 713.00 | 303 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 787.00 | 75 595.00 | 450 382.00 | 374 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 805.00 | | | 521 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 857.00 | | | 485 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418.00 | | 1 750.00 | 16 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 15 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | 1 750.00 | 16 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 777.00 | 1 401.00 | 2 400.00 | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 1 401.00 | 2 400.00 | 14 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 565.00 | 668.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 565.00 | 668.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 668.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 19 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 475.00 | | | 218 475.00 |