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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 18 860.00 | 184.00 | 19 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 045.00 | 18 860.00 | 184.00 | 19 045.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
110 Total général Actif | 33 557.00 | 18 860.00 | 14 696.00 | 33 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |