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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 567.00 | 259 507.00 | 355 060.00 | 614 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 817.00 | 259 507.00 | 356 310.00 | 615 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 078.00 | 259 507.00 | 421 571.00 | 681 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 18 735.00 | 2 133.00 | | 18 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 16 602.00 | | 16 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 332.00 | 9 025.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 78 626.00 | 62 963.00 | | 78 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 004.00 | 310 770.00 | | 268 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 643.00 | 92 331.00 | | 71 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 1 967.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 2 930.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 944.00 | 407 997.00 | | 342 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 571.00 | 470 961.00 | | 421 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 153.00 | 142 296.00 | | 121 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 256.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 930.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 206.00 | 91 753.00 | | 88 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 850.00 | 75 152.00 | | 71 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | 16 602.00 | | 16 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 817.00 | | | 615 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 817.00 | | | 615 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 010.00 | 41 497.00 | | 218 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 010.00 | 41 497.00 | | 218 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 701.00 | 43 911.00 | 176 618.00 | 265 701.00 |
VI Groupe et associés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 944.00 | 121 154.00 | 176 618.00 | 342 944.00 |