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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 862.00 | 26 445.00 | 20 417.00 | 46 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 47 677.00 | 8 395.00 | 56 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 954.00 | 74 123.00 | 28 832.00 | 102 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 594.00 | 725.00 | 12 869.00 | 13 594.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587.00 | 725.00 | 24 862.00 | 25 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 541.00 | 74 848.00 | 53 694.00 | 128 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | 15 394.00 | | 6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | -8 678.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 715.00 | 15 516.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 298.00 | 20 959.00 | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 250.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 3 904.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 725.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 979.00 | 25 837.00 | | 36 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 694.00 | 41 353.00 | | 53 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 979.00 | 13 412.00 | | 36 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 331.00 | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | 45.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -45.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 375.00 | 44 134.00 | | 61 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 176.00 | 52 812.00 | | 60 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | -8 678.00 | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 574.00 | | 21 381.00 | 93 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 102 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 102 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | | 21 381.00 | 93 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 13 423.00 | 3 996.00 | 64 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | 13 423.00 | 3 996.00 | 64 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |