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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 481.00 | 1 481.00 | 35 000.00 | 36 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
084 Disponibilités | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
110 Total général Actif | 118 921.00 | 1 481.00 | 117 440.00 | 118 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 2 804.00 | 4 092.00 | | 2 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 413.00 | | 414.00 |
252 Charges sociales | | 153.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 112.00 | | |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 382.00 | 4 617.00 | | 3 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 273.00 | -4 617.00 | | -3 273.00 |
280 Produits financiers | 15 216.00 | 9 000.00 | | 15 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 273.00 | -4 617.00 | | -3 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |