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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 1 941.00 | 3 387.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 328.00 | 3 667.00 | 3 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 859.00 | 2 270.00 | 9 588.00 | 11 859.00 |
BT Marchandises | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 861.00 | 2 270.00 | 264 591.00 | 266 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 927.00 | 43 568.00 | | 113 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | 70 358.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 114 734.00 | 115 027.00 | | 114 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 902.00 | 139 158.00 | | 146 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 5 382.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 19 709.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 856.00 | 164 250.00 | | 149 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 591.00 | 279 278.00 | | 264 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 719.00 | 228 446.00 | | 23 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 011.00 | 158 087.00 | | 24 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292.00 | 70 358.00 | | -292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624.00 | | 7 235.00 | 4 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 6 025.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 210.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 1 012.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 012.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |