| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 264.00 | 7 266.00 | 2 473 998.00 | 2 481 264.00 |
BZ Autres créances | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CF Disponibilités | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 639.00 | 7 266.00 | 2 578 372.00 | 2 585 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
CU Autres participations | 2 406 212.00 | | 2 406 212.00 | 2 406 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 243 515.00 | 83 094.00 | | 243 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 515.00 | 160 422.00 | | 312 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 521.00 | 3 825.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 946 551.00 | 632 340.00 | | 946 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 359.00 | 1 740 351.00 | | 1 526 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 657.00 | 113 034.00 | | 100 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 7 694.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 821.00 | 1 861 079.00 | | 1 631 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 372.00 | 2 493 420.00 | | 2 578 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 125.00 | 335 974.00 | | 323 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 102.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 102.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 876.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 4 572.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -4 470.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 651.00 | -20 188.00 | | -48 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 150.00 | 200 905.00 | | 300 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 365.00 | 40 483.00 | | -12 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 515.00 | 160 422.00 | | 312 515.00 |