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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 704.00 | 2 271.00 | 2 975.00 |
040 Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 975.00 | 704.00 | 2 271.00 | 2 975.00 |
060 Stock marchandises | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
072 Créances – Autres | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
110 Total général Actif | 145 544.00 | 704.00 | 144 840.00 | 145 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 540.00 | 207 822.00 | | 444 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 144.00 | 207 823.00 | | 447 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 517.00 | 195 263.00 | | 371 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 292.00 | -25 434.00 | | -8 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 739.00 | 26 559.00 | | 26 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 69.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 096.00 | 4 004.00 | | 24 096.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | 1 075.00 | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 309.00 | | 395.00 |
262 Autres charges | 2 435.00 | 490.00 | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 756.00 | 202 337.00 | | 423 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 388.00 | 5 486.00 | | 23 388.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 112.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 35.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 823.00 | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 882.00 | 4 663.00 | | 19 882.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |