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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 343.00 | 19 781.00 | 45 562.00 | 65 343.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 008.00 | 19 781.00 | 47 227.00 | 67 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
110 Total général Actif | 70 879.00 | 19 781.00 | 51 098.00 | 70 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 817.00 | 29 178.00 | | 34 817.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 346.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 056.00 | 29 524.00 | | 47 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | 1 089.00 | | 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -286.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 30 215.00 | 24 079.00 | | 30 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 751.00 | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | 349.00 | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 688.00 | 7 239.00 | | 10 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 965.00 | 35 322.00 | | 51 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 909.00 | -5 799.00 | | -4 909.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | 1 846.00 | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 857.00 | -7 782.00 | | -6 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |