| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 949.00 | 411.00 | 21 538.00 | 21 949.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 62 858.00 | 52 949.00 | 9 909.00 | 62 858.00 |
AP Constructions | 67 499.00 | 48 747.00 | 18 752.00 | 67 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 28 087.00 | 356.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 603.00 | 478 713.00 | 49 890.00 | 528 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 609.00 | 608 907.00 | 144 702.00 | 753 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 282.00 | 608 907.00 | 279 375.00 | 888 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DG Autres réserves | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
DH Report à nouveau | -47 022.00 | -43 621.00 | | -47 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 595.00 | -3 400.00 | | 34 595.00 |
DL TOTAL (I) | 31 205.00 | -3 389.00 | | 31 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 935.00 | 126 169.00 | | 59 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 511.00 | 24 651.00 | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 371.00 | 42 503.00 | | 38 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | 53 682.00 | | 56 282.00 |
EA Autres dettes | 63 820.00 | 30 991.00 | | 63 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 3 957.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 170.00 | 281 952.00 | | 248 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 375.00 | 278 563.00 | | 279 375.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 170.00 | 253 687.00 | | 248 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 670.00 | 60 995.00 | | 31 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 617 539.00 | | 617 539.00 | 617 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 677.00 | | 617 677.00 | 617 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 889.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 4 484.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | 1 069.00 | | 8 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 7 735.00 | | 8 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 2 217.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 2 217.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 5 519.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 837.00 | 687 922.00 | | 633 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 242.00 | 691 322.00 | | 599 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 595.00 | -3 400.00 | | 34 595.00 |