| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 563.00 | 912 923.00 | 362 640.00 | 1 275 563.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 624.00 | 912 923.00 | 370 701.00 | 1 283 624.00 |
CU Autres participations | 1 131 059.00 | 912 923.00 | 218 136.00 | 1 131 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 653.00 | -175 458.00 | | -175 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 592.00 | -194.00 | | -1 215 592.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 244.00 | -174 653.00 | | -1 390 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 531.00 | 1 686 581.00 | | 1 756 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 2 160.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 945.00 | 1 688 854.00 | | 1 760 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 701.00 | 1 514 201.00 | | 370 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 556.00 | | 143 766.00 | 1 609 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 749.00 | 1 275 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 749.00 | 1 275 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 556.00 | | 143 766.00 | 1 609 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912 923.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 912 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 531.00 | | 1 756 531.00 | 1 756 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 140.00 | 7 636.00 | 144 504.00 | 152 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 945.00 | 4 414.00 | 1 756 531.00 | 1 760 945.00 |