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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 853.00 | 1 147.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 899.00 | 853.00 | 16 046.00 | 16 899.00 |
060 Stock marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
110 Total général Actif | 58 621.00 | 853.00 | 57 768.00 | 58 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 627.00 | 73 720.00 | | 72 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 572.00 | 3 322.00 | | 16 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 199.00 | 77 041.00 | | 89 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 021.00 | 39 574.00 | | 41 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 429.00 | 4 100.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 25 189.00 | 23 814.00 | | 25 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 418.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 627.00 | 9 769.00 | | 9 627.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 917.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 378.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 902.00 | 78 970.00 | | 80 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 297.00 | -1 929.00 | | 8 297.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 685.00 | 8 176.00 | | 22 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 23 000.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | -552.00 | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 973.00 | -16 189.00 | | 26 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 702.00 | | | 3 702.00 |