| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 2 449.00 | 1 106.00 | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 412.00 | 9 296.00 | 25 116.00 | 34 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 368.00 | 15 482.00 | 26 886.00 | 42 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 27 228.00 | 57 145.00 | 84 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 315.00 | | 410 315.00 | 410 315.00 |
BZ Autres créances | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 839.00 | | 640 839.00 | 640 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 212.00 | 27 228.00 | 697 984.00 | 725 212.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
EA Autres dettes | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 620.00 | | | 656 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 984.00 | | | 697 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 620.00 | | | 635 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 123.00 | | 1 249 123.00 | 1 249 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 123.00 | | 1 249 123.00 | 1 249 123.00 |
FM Production stockée | | | 14 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 975.00 | | | 1 269 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 111.00 | | | 1 266 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 13 080.00 | | 14 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 1 490.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 11 590.00 | | 13 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 762.00 | 20 762.00 | 21 000.00 | 41 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 798.00 | 519 882.00 | 3 916.00 | 523 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 621.00 | 635 621.00 | 21 000.00 | 656 621.00 |