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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
DL TOTAL (I) | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |