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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 505.00 | 37 212.00 | 56 293.00 | 93 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 758.00 | 37 212.00 | 115 546.00 | 152 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 369.00 | 5 729.00 | 108 640.00 | 114 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 516.00 | 5 729.00 | 184 787.00 | 190 516.00 |
110 Total général Actif | 343 274.00 | 42 941.00 | 300 333.00 | 343 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 549.00 | | | 317 549.00 |
222 Production stockée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 922.00 | | | 327 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
252 Charges sociales | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 548.00 | | | 301 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | | | 878.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |