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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 858.00 | | 406 858.00 | 406 858.00 |
BZ Autres créances | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
CF Disponibilités | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 569.00 | | 639 569.00 | 639 569.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | 2 221.00 | | 6 917.00 |
DH Report à nouveau | 131 427.00 | 42 194.00 | | 131 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 667.00 | 93 929.00 | | 76 667.00 |
DL TOTAL (I) | 404 011.00 | 327 344.00 | | 404 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 148.00 | 156 700.00 | | 79 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 866.00 | 120 620.00 | | 122 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | 9 848.00 | | 30 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 558.00 | 289 928.00 | | 235 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 569.00 | 617 272.00 | | 639 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 696.00 | | | -11 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -15 498.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 924.00 | 92 742.00 | | 96 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 257.00 | -1 187.00 | | 20 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 667.00 | 93 929.00 | | 76 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 558.00 | 200 675.00 | 34 883.00 | 235 558.00 |