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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 2 426.00 | 1 900.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 726.00 | 2 426.00 | 98 300.00 | 100 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 554.00 | | 374 554.00 | 374 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 280.00 | 2 426.00 | 472 854.00 | 475 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 15 790.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | 25 790.00 | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 801.00 | 77 052.00 | | 60 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 15 389.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 3 543.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 725.00 | 16 422.00 | | 36 725.00 |
EA Autres dettes | 336 286.00 | 276 793.00 | | 336 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 449.00 | 389 199.00 | | 446 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 854.00 | 414 989.00 | | 472 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 134.00 | 389 199.00 | | 397 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | 2 000.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 999.00 | 148 500.00 | | 178 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 383.00 | 132 710.00 | | 178 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 15 790.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 964.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 964.00 | | 1 462.00 |