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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 979.00 | 1 947.00 | 32.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | 1 947.00 | 32.00 | 1 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 691.00 | | 231 691.00 | 231 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 150.00 | | 714 150.00 | 714 150.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 862.00 | | 1 060 862.00 | 1 060 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 841.00 | 1 947.00 | 1 060 894.00 | 1 062 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 8 295.00 | | 57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 115 470.00 | 58 295.00 | | 115 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 394.00 | 9 312.00 | | 183 394.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 334.00 | | | 490 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 424.00 | 9 312.00 | | 910 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 894.00 | 67 607.00 | | 1 060 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 151.00 | | 767 151.00 | 767 151.00 |
FM Production stockée | | | -15 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 1 394.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 062.00 | 40 660.00 | | 755 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 887.00 | 32 365.00 | | 697 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 175.00 | 8 295.00 | | 57 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 1 571.00 | 10.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 10.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 307.00 | 166 307.00 | | 166 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 334.00 | 490 334.00 | | 490 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 158.00 | 725 158.00 | | 725 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 424.00 | 910 424.00 | | 910 424.00 |